FAQ по разделу Доход/расход
Как пользоваться этим документом
Этот документ нужен, когда не требуется читать полный обзор раздела, а нужен быстрый ответ на конкретный вопрос.
Если нужен полный разбор интерфейса, откройте:
Если нужен пошаговый рабочий маршрут, откройте:
Если нужно быстро разобрать проблему, откройте:
Общие вопросы
Для чего нужен отчет Доход/расход
Отчет нужен для быстрой оценки финансовой динамики компании за выбранный период.
Кто обычно работает в этом разделе
Чаще всего:
- владелец компании
- бухгалтер
Это самостоятельный источник данных
Нет.
Отчет строится на данных из раздела Финансовый учет.
Что показывает отчет
Он показывает:
- доходы
- расходы
- разницу между ними
- разбивку по категориям
Период
Какой период стоит по умолчанию
По умолчанию отчет открывается за текущий календарный год.
Можно ли выбрать произвольный период
Да.
Для этого используется поле Период.
Что происходит после смены периода
Отчет перестраивается заново по новому диапазону дат.
График
Что именно показывает график
График показывает финансовую динамику по дням.
Что означает зеленая линия
Доходы.
Что означает красная линия
Расходы.
Что можно увидеть при наведении на точку графика
- дату
- сумму доходов за день
- сумму расходов за день
- количество операций по каждому направлению
Что делает переключатель Убрать пересечения
Он меняет только визуальный режим отображения графика.
Сами суммы и сами данные при этом не меняются.
Итоги и разбивка
Что означает блок Доходы
Это общая сумма всех доходных операций за выбранный период.
Что означает блок Расходы
Это общая сумма всех расходных операций за выбранный период.
Что означает Разница
Это доходы минус расходы.
Что означают цифры в скобках рядом с доходами и расходами
Это количество операций, которые вошли в соответствующий итог.
Что показывает список категорий ниже
Он показывает:
- название категории
- количество операций в этой категории
- итоговую сумму по категории
Связь с финансовым учетом
Почему сумма в отчете может отличаться от ожиданий по заказам
Потому что отчет строится не по заказам напрямую, а по финансовым операциям.
Если в финансовом учете нет операции, попадет ли она в отчет
Нет.
Если категория в операции указана неверно, повлияет ли это на отчет
Да.
Это изменит и группировку, и итоговую картину по категориям.
Практические вопросы
Когда лучше сначала открыть отчет, а не журнал финансовых операций
Когда нужна быстрая картина за период.
Когда лучше сразу идти в Финансовый учет
Когда нужно понять конкретную сумму, конкретную запись или причину расхождения.
Можно ли использовать отчет как окончательную расшифровку всех денежных движений
Нет.
Это обзорный аналитический экран. Для детальной проверки нужен журнал финансовых операций.