FAQ по разделу Финансовый учет
Как пользоваться этим документом
Этот документ нужен, когда не требуется читать полный обзор раздела, а нужен быстрый ответ на конкретный вопрос.
Если нужен полный разбор интерфейса, откройте:
Если нужен пошаговый рабочий маршрут, откройте:
Если нужно быстро разобрать проблему, откройте:
Общие вопросы
Для чего нужен раздел Финансовый учет
Раздел нужен для учета денежных операций компании.
Это общий журнал, в котором собраны и ручные, и автоматические операции.
Кто обычно работает в этом разделе
Чаще всего:
- владелец компании
- бухгалтер
Может ли менеджер работать в этом разделе как в основном рабочем разделе
В текущей модели доступа раздел ориентирован прежде всего на владельца компании и бухгалтера.
Менеджер обычно видит финансовые последствия в заказах, поставках и возвратах, но не ведет этот раздел как основной журнал.
Чем ручная операция отличается от автоматической
Ручная операция создается сотрудником через кнопку Создать.
Автоматическая операция появляется как результат других действий системы:
Каталог операций
Как найти нужную операцию
Можно искать по:
- номеру операции
- ID
- техническому коду операции
- примечанию
- номеру заказа
- номеру поставки
- ID возврата
Есть ли здесь расширенные фильтры
Нет.
В текущем интерфейсе основной инструмент поиска - это строка быстрого поиска.
Что означают стрелки в списке
- стрелка вверх показывает доходную операцию
- стрелка вниз показывает расходную операцию
Что означают подписи заказ, поставка, возврат
Это быстрые подсказки, из какого процесса появилась операция или с каким документом она связана: заказом, поставкой или возвратом.
Карточка операции
Как создать операцию вручную
- Откройте Управление -> Финансовый учет.
- Нажмите Создать.
- Выберите категорию.
- Заполните сумму.
- При необходимости заполните заказ или поставку.
- Заполните контрагента и примечание.
- Сохраните запись.
Можно ли создать ручную операцию без заказа и без поставки
Да.
Это нормальный сценарий для операций, которые не относятся напрямую к товарному движению.
Где выбирается тип операции: доход или расход
Напрямую в карточке операции он не выбирается.
Тип определяется категорией.
Что такое Категория
Это справочный тип финансовой операции.
Категория задает смысл записи и определяет, будет операция доходной или расходной.
Что такое Код в карточке
Это технический код операции.
Он особенно важен для автоматически созданных операций и защиты от дублей.
Нужно ли вручную заполнять Код
Нет.
Это не то поле, вокруг которого стоит строить ручную работу.
Можно ли вручную выбрать возврат в карточке операции
Обычно нет.
Поле возврата появляется у уже существующих операций, которые были связаны с возвратом в общем процессе.
Автоматические операции
Когда автоматически создается доходная операция по заказу
Когда заказ переводится в статус Закрыт.
Значит ли это, что в финансовый учет попадает вся сумма заказа
Нет.
В текущей логике при закрытии заказа создается операция на доходность заказа, а не просто на полную стоимость заказа.
Когда автоматически создается расход по поставке
Когда поставка завершается и при этом в ней не включен Отложенный платеж.
Что происходит при Отложенном платеже
Товар может быть оприходован, но автоматическая расходная операция в финансовом учете не создается.
Когда автоматически создается расход по возврату
Когда возврат доходит до статуса Оплачен.
Связь со справочниками и отчетами
Откуда берутся категории финансового учета
Из отдельного справочника Категории фин. учета.
Все категории можно свободно менять
Не всегда.
Часть категорий может быть системной и использоваться в автоматических процессах.
Как этот раздел связан с отчетами
Раздел Финансовый учет является источником данных для отчета Доход/расход.
Если в журнале операции заведены неаккуратно, это потом влияет на качество отчета.
Практика работы
Когда лучше создавать операцию вручную
Когда денежное движение реально произошло, но оно не создается автоматически из заказа, поставки или возврата.
Когда не стоит спешить с ручным созданием
Когда причина уже есть в другом документе системы.
В таком случае сначала лучше проверить:
а не дублировать результат ручной записью.