Пошаговые сценарии по разделу Финансовый учет

Как пользоваться этим документом

Этот документ нужен, когда сотруднику важен не общий обзор раздела, а конкретный рабочий маршрут.

Если нужен общий обзор интерфейса, откройте:

• Основной обзор раздела

Если нужен короткий ответ на вопрос, откройте:

• FAQ

Если в процессе возникает ошибка или непонятное поведение, откройте:

• Проблемы и решения

Сценарий 1. Как найти операцию по связанному документу

1. Откройте Управление -> Финансовый учет.
2. Введите в строку поиска:
   • номер заказа
   • номер поставки
   • ID возврата
3. Найдите нужную строку в списке.
4. Откройте карточку операции.
5. Проверьте связанный документ и сумму.

Практический результат:

• вы быстро находите денежную запись, не перебирая весь журнал вручную

Сценарий 2. Как создать ручную расходную или доходную операцию

1. Откройте раздел Финансовый учет.
2. Нажмите Создать.
3. Выберите категорию.
4. Убедитесь, что после выбора категории система показала правильный тип операции:
   • Доход
   • Расход
5. Заполните Стоимость.
6. Если операция относится к заказу или поставке, укажите связанный документ.
7. Если операция самостоятельная, заполните Контрагент.
8. При необходимости заполните Примечание.
9. Проверьте дату операции.
10. Сохраните запись.

Практический результат:

• в журнале появляется ручная финансовая операция

Сценарий 3. Как завести операцию, не связанную с товарным движением

Этот сценарий полезен для операций вроде аренды, услуг, зарплаты, налоговых поступлений и других денежных движений, которые не идут через заказ или поставку.

1. Создайте новую финансовую операцию.
2. Выберите подходящую категорию.
3. Не заполняйте заказ и поставку, если они не относятся к этой записи.
4. Заполните сумму.
5. Укажите контрагента.
6. В примечании кратко опишите смысл операции.
7. Сохраните карточку.

Что это дает:

• журнал остается понятным
• операция не маскируется под заказ или поставку, к которым она не относится

Сценарий 4. Как проверить автоматически созданную операцию по заказу

1. Откройте нужный закрытый заказ.
2. Убедитесь, что заказ действительно доведен до статуса Закрыт.
3. Откройте Финансовый учет.
4. Найдите операцию по номеру заказа.
5. Откройте карточку операции.
6. Проверьте:
   • категорию
   • сумму
   • связь с заказом

Что важно помнить:

• в текущей логике эта операция отражает доходность заказа
• это не просто полная стоимость заказа

Сценарий 5. Как проверить автоматическую операцию по поставке

1. Откройте нужную поставку.
2. Убедитесь, что поставка завершена.
3. Проверьте, не был ли включен Отложенный платеж.
4. Если Отложенный платеж не включен, откройте Финансовый учет.
5. Найдите операцию по номеру поставки.
6. Проверьте сумму, категорию и контрагента.

Практический результат:

• вы понимаете, была ли создана расходная операция автоматически

Сценарий 6. Как проверить автоматическую операцию по возврату

1. Откройте возврат.
2. Убедитесь, что возврат доведен до статуса Оплачен.
3. Откройте Финансовый учет.
4. Найдите запись по возврату.
5. Проверьте категорию, сумму и связь с возвратом.

Практический результат:

• вы видите денежный результат возврата в финансовом журнале

Сценарий 7. Как понять, почему тип операции получился не тем

1. Откройте карточку операции.
2. Посмотрите выбранную категорию.
3. Проверьте строку Тип операции.
4. Если тип не соответствует ожиданию, откройте справочник категорий финансового учета.
5. Проверьте, к какому типу относится выбранная категория.

Что это дает:

• вы проверяете первопричину через категорию, а не пытаетесь искать отдельный переключатель, которого здесь нет

Сценарий 8. Как подготовить журнал к финансовому анализу

1. Проверьте, что основные ручные операции созданы.
2. Найдите операции без понятного контрагента или без примечания.
3. Уточните записи, которые трудно читать по одному названию категории.
4. Проверьте автоматические операции по ключевым заказам, поставкам и возвратам.
5. После этого переходите к отчету Доход/расход.

Практический смысл:

• финансовый отчет будет опираться на уже проверенный журнал